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中國鋁業(yè)公司在其官方網(wǎng)站上發(fā)布《中國鋁業(yè)公司宣布和力拓集團建立開創(chuàng)性戰(zhàn)略聯(lián)盟 中鋁公司將通過建立合資公司和認購可轉換債券向力拓集團投資195億美元》的公告， 公告中還指出中鋁公司將提名2位非執(zhí)行董事進入力拓集團董事會，以下是部分公告內(nèi)容：
中鋁公司本次與力拓集團合作共投入195億美元，其中約72億美元用于認購力拓集團發(fā)行的可轉債，債券的票面凈利率為9%。中鋁公司可在轉股期限內(nèi)的任何時候選擇轉股轉股后，中鋁公司在力拓集團整體持股比例將由目前的9.3%增至約18%，其中持有力拓英國公司的股份增至19%，持有力拓澳大利亞公司股份的14.9%。同時中鋁公司將提名2位非執(zhí)行董事進入力拓集團董事會。
[名詞解釋：可轉換債券]可轉換債券是可轉換公司債券的簡稱。它是一種可以在特定時間、按特定條件轉換為普通股票的特殊企業(yè)債券�？赊D換債券兼具債券和股票的特征。
可轉換債券具有雙重選擇權的特征。一方面，投資者可自行選擇是否轉股，并為此承擔轉債利率較低的機會成本；另一方面，轉債發(fā)行人擁有是否實施贖回條款的選擇權，并為此要支付比沒有贖回條款的轉債更高的利率。雙重選擇權是可轉換公司債券最主要的金融特征，它的存在使投資者和發(fā)行人的風險、收益限定在一定的范圍以內(nèi)，并可以利用這一特點對股票進行套期保值，獲得更加確定的收益。 |
