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| 9月6日建證期貨：銅、鋁盤前評述 |
| 來源：中鋁網(wǎng)，更新時間：2006-9-6 10:56:05，閱讀：
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LME市場報道：基金屬全面上揚,受基金買盤推動
倫敦9月5日消息：倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周二大幅上揚,因基金經(jīng)理受旺盛的需求和吃緊的供應(yīng)前景激勵,動用新一批投資資金在LME購買金屬期貨.我們?nèi)尜I入(基本金屬).我們有新的資金,因為人們已經(jīng)結(jié)束假期返回,因此我們正在買入.一歐洲基金經(jīng)理說,此人買入了期銅和其他基本金屬.他說,各方面看來都利多.三個月期銅一度大漲逾4%,至每噸8,030美元,之后在綜合交易中收報每噸7,920美元,較周一收盤上漲270.LME基本金屬通常在月初尋獲支撐,因基金經(jīng)理獲得一批新的投資資金.交易員亦表示,上周全球最大銅礦--智利Escondida的罷工得以解決,這意味著投資者正將注意力轉(zhuǎn)向技術(shù)面.Bache Financial分析師麥克米蘭說,從技術(shù)面看銅價前景似乎不錯,出現(xiàn)新的基金買盤,這正推升LME市場.
基本金屬全線上揚
三個月期鋅升4.2%,由3,470升至每噸3,615美元,稍早曾觸及3,645,三個月期鎳收高300美元,報27,900.一分析師稱,鋅價走勢目前簡直就像神話.多來自亞洲的旺盛需求,以及供應(yīng)緊張將支撐鋅價至少至明年年底.三個月期鋁上漲84美元,收報2,573.三個月期鉛上漲28美元,報1,285,三個月期錫收報9,070/9,090,上升了20美元.
COMEX銅收盤評論：期銅大幅收高，受基金買盤推動
據(jù)紐約9月5日消息，COMEX期銅周二大幅收高，美國長周末假期結(jié)束，夏季亦接近尾聲，基金再度買入基本金屬。XPRESS TRADE的分析師Mike Zarembski稱，“似乎在勞工節(jié)結(jié)束后，基金再度將資金注入整個基本金屬市場，期銅只是基金買入的一個品種之一，基金還在買入期鋅和期鎳等工業(yè)金屬，自倫敦市場開始出現(xiàn)基金買盤，紐約市場跟進�！庇薪灰咨谭Q，早盤，市場數(shù)次觸發(fā)停損買盤。交投最為活躍的12月期銅合約收盤上漲16.35美分，報每磅3.6245 美元。交易商稱，今日期銅上漲和基本面沒有太大的關(guān)系，“期銅上漲，是技術(shù)因素造成的”。數(shù)位分析師表示，事實上，上周智利Escondida銅礦工人與資方達成一致，結(jié)束罷工，這令支撐大半個夏季支撐銅價的供應(yīng)憂慮消退。Pioneer Futures的分析師Scott Meyers稱，“基金正在買入，看來是技術(shù)性因素造成的，市場漲勢得以恢復(fù)�；鹪谫I入，你也不能同他們作對�！痹摲治鰩煼Q， 12月合約的阻力位在3.65美元，然后是3.6650美元。 “若期銅收盤突破了3.6650美元甚至漲至更高位置，估計市場下一步的目標將是3.80美元，其也將是合約新高。”
一位交易商則認為12月合約的第一阻力位在3.69美元。還有分析師指出，當倫敦市場三個月期銅突破7,770美元之后，COMEX市場觸發(fā)技術(shù)性買盤。但是周二，市場缺乏基本面消息，但分析師認為基本面整體向好。巴克萊資本在一分報告中稱，“夏季即將結(jié)束，估計銅市場供應(yīng)將更為緊張，年底之前，銅產(chǎn)商還可能出現(xiàn)供應(yīng)中斷事件，這將加重市場的供應(yīng)緊俏狀況�！敝芏�，LME銅庫存增加175噸，總存量128,275噸。COMEX周五下午公布的最新數(shù)據(jù)顯示，銅庫存減少589短噸，總存量為11,788短噸。
以下為結(jié)算價：9月合約收于每磅3.6510美元，較上日收盤價上漲17.60美分，交易區(qū)間為3.5460-3.6700美元；12月合約收于每磅3.6245美元，上漲16.35美分，波動區(qū)間為3.4615-3.6570美元。
銅：在COMEX市場結(jié)束長假后，受基金及技術(shù)性買盤推動，昨日LME3月銅大幅上漲，最終收于7940美圓/噸，較上一交易日上漲了295美圓/噸，波動范圍在8025~7670美圓/噸，昨日LME銅庫存增加175噸至12.8275萬噸，技術(shù)面看，昨日LME3月銅已經(jīng)突破了前期運行的箱體，和昨日我們早上分析一致，目前上方阻力位于8200美圓一線。昨日國內(nèi)滬銅呈現(xiàn)沖高回落的態(tài)勢，再創(chuàng)新高，成交量有所放大，上漲幅度再次大于外盤，仍處于補漲階段，昨日長江現(xiàn)貨價格為71600~71850元/噸，操作上建議繼續(xù)保持多頭思維。
鋁：昨日LME3月鋁出現(xiàn)大幅上漲的態(tài)勢，最終收于2568.5美圓/噸，較上一交易日上漲了78美圓/噸，波動范圍在2581~2494.5圓/噸，鋁庫存下降1375噸至71.48萬噸，在經(jīng)歷了長期的震蕩后，外盤鋁價終于拉出長陽，回應(yīng)滬鋁。昨日國內(nèi)滬鋁再次呈現(xiàn)震蕩上行的態(tài)勢，創(chuàng)出近期新高，主要受庫存持續(xù)下降和國內(nèi)現(xiàn)貨價格堅挺影響，昨日國內(nèi)長江現(xiàn)貨價格為20800~20900元/噸，操作上建議同樣保持多頭思維。
蔣 敢：LME期銅周二大幅上漲，人氣向多引發(fā)基金和技術(shù)性買盤進場，一度突破8000美元大關(guān)，綜合銅報收于每噸7953美元，上漲295美元，上一阻力在8300美元，一旦突破將獲得更大的上漲動能。期鋁突破了長期的盤整格局，收于每噸2564美元，漲74美元。滬銅周二維持高位強勢整理，前期獲利盤在盤中即已被消化，預(yù)期后市將隨倫銅上漲，在本輪反彈中我們一再強調(diào)要順勢操作，在沒有見頂跡象前不要盲目做空，而是找合適價格買入，原持有的銅多單繼續(xù)持有。滬鋁周二因良好的基本面支撐而大幅上漲，我們在8月30日為客戶制定的11月鋁中線做多計劃盈利目標20000今日將達到，根據(jù)目前情況，建議多單繼續(xù)持有，止盈價提高至19800。
銅：lme庫存增加2700噸。CFTC的報告顯示，截至8月30日，Comex期銅的基金凈空達到2003年5月以來的最高水平，達到11200手，當周增加1500手，其中1400手新空和100手多頭平倉。目前市場受到10月之前91萬多噸銅產(chǎn)能面臨合同到期可能引發(fā)供應(yīng)中斷的憂慮以及對消費旺季的預(yù)期支撐市場，價格維持強勢區(qū)間震蕩，短期關(guān)注7500—7800區(qū)間。
國內(nèi)方面，經(jīng)過連日上漲，3個月滬/倫比值達到了9.26，國內(nèi)的現(xiàn)貨升水有所回落。筆者對國內(nèi)消費需求將轉(zhuǎn)旺的觀點持謹慎的態(tài)度。盡管銅價短期處于強勢，我們應(yīng)保持謹慎，不宜過分樂觀。
鋁：受需求帶動，國內(nèi)鋁價繼續(xù)大幅上漲，今日上�，F(xiàn)貨價報21100以上。維持500元以上的升水。筆者以為，國內(nèi)現(xiàn)貨鋁價大幅上漲之后，上方空間有限了。注意到國內(nèi)現(xiàn)貨鋁價/倫敦現(xiàn)貨鋁的比價達到了8.63：1。目前國內(nèi)價格主要受到出口需求的拉動，后市將受到倫鋁價格以及退稅政策的顯著影響。短期內(nèi)期鋁繼續(xù)保持強勢，受到高達500元的升水支撐，現(xiàn)貨價格或逐步開始回落。
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